现货德指直播间商品外汇早报 | 鲍威尔今晚重磅登场,黄金、美元又走到“命运分岔口”

财经直播室 (234) 2020-08-27 09:46:39

现货德指直播间商品外汇早报 | 鲍威尔今晚重磅登场,黄金、美元又走到“命运分岔口”

黄金、白银连续巨震模式,美债难掩颓势,鲍威尔登场能改动战局吗?

周三现货黄金又上演“过山车”剧情,早间上破1930关口后掉头向下,美盘前更是险失守1900大关,最低报1902.55美元/盎司,创8月12日以来新低。但黄金很快就扭转颓势,在美盘盘末时段成功上破1950美元/盎司,一度涨超1.2%,较日低回升近50美元。

白银的体现较黄金更为亮眼。现货白银日间虽震动下行,但在美盘前触及日低26.07美元后强势反弹,一度涨超3%,成功上破27美元,终究收涨3.53%;COMEX白银期货更是一度涨超5%。

油市方面,飓风未能供给更多影响,WTI原油日内一度跌至43美元下方,但尾盘前继续拉升,一度收复日内全部失地。不过美盘时段美油再度回落失守43美元关口,即使EIA库存数据大降也无法对油价形成支撑。布油日内动摇小于美油,日间大部分时刻交投在46美元上方。

不过买卖者需要留心的是,飓风“劳拉”正进一步加强,美国国家飓风中心的陈述显现,“劳拉”已升级为极其危险的四级飓风,将对墨西哥湾沿岸地区原油产能产生严峻影响,油市今日或许会再现异动。

汇市方面,美指日间大部分时刻徘徊在93关口上方,晚间受良好经济数据提振,短线走高10余点,但很快掉头向下下破93关口,收跌0.13%。非美货币方面,欧元兑美元一度失守1.17大关,后因美元走低又短暂拉升,收复大部分失地,终究稍微收跌0.03%。英镑则意外强势,上破1.32关口,终究收涨0.47%。

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①杰克逊霍尔年会今日开幕,美联储主席鲍威尔重磅登场

北京时刻周四21:10,美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔央行年会上就美联储方针框架评价宣告说话。对于鲍威尔的讲话,商场议论纷纷,各大商场难免会掀起一股凄风苦雨。

中剖析过,鲍威尔这次的说话之所以万众瞩目,是由于这或许会改动美联储对通胀的定义,并对美联储未来多年的货币方针路径产生深远影响。

现在商场人士遍及预期,鲍威尔将论述美联储调整通胀方针的具体做法,包含将设定周期通胀方针区间(比如1.5%-2.5%),或许放宽对周期内通胀水平的约束(或许放宽50-100个基点)和时刻约束等。

不过对于鲍威尔讲话对商场的具体影响,剖析师们就有不同的看法。

·加拿大帝国商业银行北美汇市主管Rai指出,现在存在的危险是,商场或许会对主席鲍威尔的说话感到绝望,若真的呈现该情形,美元空头或大幅平仓。

·花旗则标明,即使鲍威尔说话不够鸽派,美元估计也将继续走低。该行以为,本次鲍威尔说话内容将会支撑暂时性的通胀攀升,根本情境预期是,美元将会继续走低,美债实际收益率同样会下降,欧元兑美元将会上涨,而危险资产和贵金属价格则将走高。

·摩根士丹利剖析师Michael Kushma称,最坏的成果是,鲍威尔或许暗示美联储没有就是否实施均匀通胀方针做出决定,这将对黄金、美股形成巨大利空。

·道明证券以为,鲍威尔在杰克逊霍尔的讲演或可“重振”贵金属牛市。该行估计鲍威尔实际上将提早宣告货币方针框架的评价成果,即主张正式选用均匀通胀方针制。美联储调整前瞻性指引并明确提出让通胀升至2%以上的做法或为贵金属价格供给支撑。

当然了,也有商场剖析指出,鲍威尔在年会上的说话或许只会供给有关均匀通胀方针制的线索,出资者巴望了解的有关均匀通胀方针制的细节,或许不会那么快对外宣告。

此外,花旗还提醒出资者,除了要重视鲍威尔在年会的说话外,还需留心之后美联储其他官员的说话,尤其是美联储副主席克拉里达在8月31日的露脸。

②单日暴升5%后,白银恐连续震动

比较盘中大起大落的黄金,昨日白银体现更为强势。现货白银周三最高涨超3%,重回27美元上方,周四开盘也继续走高,但现在已回吐全部涨幅;COMEX期银更是一度飙涨5%。不过以往的阅历标明,大涨过后,银价很有或许呈现回调,今日出资者需留心商场是否呈现异动,提早做好布局。

从根本面上看,今天对黄金、白银等贵金属走势影响最大的,无疑是鲍威尔的说话。道明证券剖析称,虽然鲍威尔宣告方针评价成果或宣告引进均匀通胀方针绝不是什么意外行动,商场在多日曾经便已消化全部预期,但美联储方针调整的威力没有完全展现。

道明证券估计,鲍威尔的声明将重新促进资金流入贵金属——尤其是白银。该行在一份陈述中写道:

白银依旧是我行喜爱的贵金属,由于其定位明晰,且有众多利好保驾护航:工业需求上升、出资需求终究反弹,以及库存严峻等等。

此外,针对近来银价的大幅动摇危险,Visual Capitalist剖析师Nicholas LePan指出,长线出资者不用过度忧虑——从中长期角度看,白银的牛市还远未结束。

前史数据清楚显现,考虑到通货膨胀、法定货币贬值等额定影响要素,白银如今的实际涨幅间隔此前的历次牛市比较仍有较大距离,这给多头带来了更多期望。”

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Nicholas LePan信任,在未来一段时刻,随着工业需求的上升,白银供应估计会更加紧俏,这给银价的上涨奠定了良好基础。

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从去年同期的数据能够看出,白银在各个领域的需求十分旺盛

至于昨日尾盘一度较日低反弹50美元的黄金,好像并没有令多少出资者感到意外——究竟金价的大起大落,在近段时刻现已成为标配。

全球最大资管安排太平洋资管公司出资组合司理约翰逊(Nicholas Johnson)在其最新陈述中指出,出资者对黄金的热心现已有所降温,但金价在年内仍是上涨了24%左右,涨幅适当惊人。约翰逊信任,黄金的适度回调和动摇加重,会给白银、铂钯等其他贵金属供给一些上行时机。

不过出资者也要留心,一旦鲍威尔在今晚的讲话带动美元、美债收益率大幅动摇,黄金的反响或许会比白银更加重烈。约翰逊标明:

“从我们计算到的数据来看,10年期基准美债收益率每下降一个百分点,金价就会上涨30%。当然,如今美债收益率已处于前史低点,下行空间有限,但其对黄金的影响依旧适当深远。”

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③两大关键数据出炉,美国经济复苏恐戛然而止?

除了央行年会之外,今晚行将发布的多项重要美国经济数据,估计也会对行情产生较大影响。

20:30,美国至8月22日当周初请赋闲金人数和美国第二季度GDP年化季率修正值将一起发布;

22:00,美国7月成屋签约出售指数月率出炉。

从本月前期发布的一系列数据来看,美国经济有呈现二度阑珊的危险。经合安排周二标明,受新冠疫情影响,经合安排成员经济第二季度呈现史无前例的下滑,远远超过国际金融危机爆发后最严峻时期,即2009年第一季度2.3%的降幅。

该安排在公报中指出,在七大发达经济体中,英国经济环比下降20.4%,降幅最为明显,美国经济第二季度的阑珊起伏也适当严峻,经济增速环比骤降9.5%。

若今晚发布的初请数据和GDP数据不及预期,近期本已适当疲弱的美元恐将进一步下挫,这对黄金、白银等避险资产来说是一大利好。

不过也有剖析以为,美国经济最困难的时期现已过去,就算初请人数小幅回升,也不能证明美国将陷入二度阑珊。芝加哥联储编纂的全国经济活动指数3个月移动均值在7月份大幅反弹,就是最直接的证据。

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如上图所示,该数据7月份涨幅创下1967年以来的最高纪录,能够旁边面证明美国经济现已呈现实质性复苏。

据悉,芝加哥联储全国经济活动指数是包含85项美国重要经济指标的重要数据,对衡量美国经济的整体活力有重要意义。

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