怎么理解期货和股指期货,商品期货交易

期货 (9) 2022-05-01 08:52:09

一般而言,从事商品期货的交易者数量众多,但是资金量确实有限的,就是因为商品期货的交易门槛比较底,最便宜玻璃期货和玉米期货,每手的保证金也就是1000多元人民币。股指期货仅仅是期货中的一种,在我国的期货市场,交易的期货品种分为商品期货和金融期货,他们之间的差别在于期货合约标的物不同,但是都是交易者用来对冲风险的交易工具。

怎么理解期货和股指期货?

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其实股指期货仅仅是期货中的一种,在我国的期货市场,交易的期货品种分为商品期货和金融期货,他们之间的差别在于期货合约标的物不同,但是都是交易者用来对冲风险的交易工具。同时也有一部分的交易者是为了进行投机交易,赚取相应的差价。一般而言,从事商品期货的交易者数量众多,但是资金量确实有限的,就是因为商品期货的交易门槛比较底,最便宜玻璃期货和玉米期货,每手的保证金也就是1000多元人民币。

但是从事商品期货的交易者,除了一些大的贸易公司和原料生产厂子,一般都是从事投机交易,承担较大的风险。但是从事股指期货交易门槛较高,目前是50万人民币,一般从事股指期货的交易者多是基金公司,尤其是是国外的金融投资机构,他们不了解中国的股票市场,但是全世界的股指走势都是符合技术走势规律的,他们会利用一些好的机会,做空A股,这就是常说的恶意做空。

股票与商品期货能不能相互影响,关系是什么?

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股票和商品期货关联性还是非常之大的,特别是对于一些周期类型的股票。比如最近国际原油市场出现了剧烈的波动,甚至出现了负值。我们可以看到最近权重股中国石油601857不断创出历史新的低点,而中石油作为权重股,它的持续性创新低,也抑制了上证指数的反弹。再比如,2015年底国家提出了供给侧改革。钢铁煤炭有色等资源类企业淘汰落后产能,强弱兼并强强联合。

现在期货行情的波动越来越小了吗?为什么?

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在期货市场中,行情的波动大和小没有明确的标准,你可以自己设立一个测试规则去测试文华财经指数。比如,我们采用ATR真实波动幅度去观察的话文华商品最近的TR,明显是走的极低。所谓的TR,就是当天的波动幅度。而近26天的TR的平均值,ATR,目前并不低。所以,如果说最近几天,波动确实小,但是这个月,并不小。

至于为什么?因为前段时间的波动不小,现在经过激烈的博弈后,行情处于一个阶段性的稳定位置。所谓的基本面消息基本上被消化到了一个稳定的程度,接下来行情会不会继续波动变大,会不会出趋势,那得看未来继续会出现什么消息。这是一个等待的过程,期货节奏向来如此。实际上,一年的时间段内,期货市场有行情,有波动的时间还是短的,大多数时间,都是这样小幅度波动的。

商品期货交易,使用什么样的策略能抓大的行情呢?

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1分钟线图时,行情如同波浪滔天日线图时,趋势之河静静地流淌着只看周线时,趋势之河完全静止了。呵呵,说的不错,品种的走势的确是如此的,你越往大级别观察,盘面的波动就会显得越小,所以这才体现出波动率的巨大作用。想抓大级别的策略,必然会有大的止损,止盈且先不说,或者无止盈策略浮动止盈之类,一旦提到止损必然是大亏出局,这是规律,也是实践经验。

能看出题主是以K线为主要观察对象,如此的话你要明白其实每根K线承载的波幅是不一样的,当然也会偶然出现一分钟K线有巨大的振幅,这种情况都会遇到,但从概率上讲越小时间级别的K线它的波动就会越小,而你把时间周期放大之后,K线的波动也会随之变大。打个比方,LPG液化石油气最新的1分钟K线平均波动率20日在6左右,而30分钟K的波动在23左右,放大到一日的K线图它的波动在136左右。

那么如果假设1分钟是巨浪滔天,它的最大波动也就在10左右概率来说,但放大到日线级别十个点的波动甚至连平均波动的十分之一都达不到,也作为长线交易者也就无需顾虑其波动和回撤了。针对大行情的策略必然需要大周期的支持,因为在大周期里,你可以尽情的让盈利去奔跑而不必太多顾忌小小的蝇头小利。以老肖的经验,不管想抱什么大行情的交易策略,必然要承受一定幅度的回撤和亏损,具体回撤的程度需要你自己去计算,去统计,毕竟不是每个交易者都能承受住连续的大回撤,而这个幅度又是跟大家的心理是挂钩的。

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